ارتفع الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في أسبوعين يوم الجمعة الماضي، بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أكثر بكثير مما كان متوقعا، مما يزيد من فرص رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بشكل أكبر في مارس.
ارتفع مؤشر الدولار، وهو مقياس لقيمته مقابل ست عملات رئيسية واغلق عند 95.48 بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 95.136 في وقت سابق وسط انتعاش اليورو، لكن الدولار ظل منخفضا 1.7 بالمئة على مدار الأسبوع، في طريقه لأكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.

أظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة نمت بمقدار 467 ألف وظيفة الشهر الماضي، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا إضافة 150 ألف وظيفة في يناير كانون الثاني. وكان المشاركون في السوق مستعدين لقراءة أضعف من المتوقع نظرا للانخفاض في تقرير الوظائف الخاصة بالولايات المتحدة ADP، الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع. أظهر هذا التقرير انخفاضا بسبب تأثير متغير فيروس أوميكرون، كما ارتفع متوسط الدخل في الساعة، وهو مقياس لتضخم الأجور ومقياس مراقب عن كثب، بنسبة 0.7٪ الشهر الماضي و 5.7٪ على أساس سنوي.

قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في OANDA في نيويورك:  "متوسط الدخل في الساعة يأتي أكثر بكثير مما كان متوقعا، وهو يشير الى أن كل شيء يؤدي فقط إلى مزيد من التضخم، هذا التقرير يصرخ فقط بالتضخم والضغوط التضخمية ويجعل أي شخص كان على الحياد بين قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بجمع 25 أو 50 نقطة أساس في مارس يعتقد الآن أنه سيصل إلى 50 نقطة وهذا هو السبب في أنك ترى عوائد سندات الخزانة ترتفع حقا. ".
ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين، والتي تعكس توقعات أسعار الفائدة ، إلى 1.3160٪ ، وهي أعلى نسبة منذ أواخر فبراير 2020، في بداية تفشي جائحة فيروس كورونا العالمي.

بعد بيانات الوظائف الأمريكية، تضمنت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية أكثر من خمس زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، أو حوالي 131 نقطة أساس في تشديد السياسة. ارتفع احتمال زيادة 50 نقطة أساس الشهر المقبل إلى حوالي 32٪ من 18٪ قبل إصدار البيانات.
ما زال اليورو مرتفعا واغلق عند 1.1447 دولار في أفضل أداء أسبوعي له منذ أواخر مارس 2020، مدعوما بعد تحول متشدد من البنك المركزي الأوروبي (ECB) في الأسواق.

الارقام الاقتصادية لهذا الاسبوع، تترقب الأسواق يوم الأربعاء اعلان نتائج مخزون النفط الأمريكي. أما الخميس فموعدنا مع إعلان مؤشر اسعار المستهلكين ومعدل الشكاوى من البطالة الامريكي، وحديث بايلي محافظ البنك المركزي البريطاني. وننهي الأسبوع يوم الجمعة بإعلان نتائج الناتج الاجمالي البريطاني.  

التحليل الفني:  (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
واصل سعر المؤشر تشكيله مؤخرا للتداولات التصحيحية الهابطة ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة الرئيسي المتمركز عند 95.10، يعتمد السيناريو القادم على قوة هذا الدعم لنتوقع بثباته بدء تشكيل السعر لاندفاع إيجابي قوي، وليستهدف من خلاله لمستوى 95.85 و96.20 على التوالي.
 
أما استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتسلله دون الدعم المذكور سابقا، فإن ذلك يؤكد انتقاله للمسار الهابط ليعلن استهدافه لمستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 94.80 و 94.45 على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 95.10، مستوى دعم ثاني 94.80 ، مستوى دعم ثالث ، 94.45.
مستوى مقاومة أول  95.85، مستوى مقاومة ثاني 96.20، مستوى مقاومة ثالث 96.77.

اليورو الاوروبي
 أكد زوج اليورو مقابل الدولار اختراق مستوى 1.1375 بعد إغلاق التداولات فوقه، ليؤكد استمرار الموجة الصاعدة على المدى اللحظي، والطريق مفتوح أمام تحقيق الهدف الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 1.1560. وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد مزيدا من الارتفاع المحدود، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.1745 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات فوق 1.1375 شرطا مهما لاستمرار الارتفاع المقترح.

 مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.1375، مستوى دعم ثاني  1.1305، مستوى دعم ثالث 1.1260.
مستوى مقاومة أول  1.1485، مستوى مقاومة ثاني 1.1560، مستوى مقاومة ثالث 1.1745.

الشيكل الاسرائيلي
ارتفع زوج الدولار مقابل الشيكل ليغلق عند 3.2070 مشكلا قمة ثنائية مع السعر يوم 28/1/2022، المؤشرات الفنية متضاربة، بينما تدعم المتوسطات المتحركة البسيطة صعود السعر، الا ان مؤشر القوة النسبية يشير الى محدودية ذلك. ثبات السعر فوق 3.2070 يمكن ان يقوده الى 3.2185 و 3.2400 وعكس ذلك وهو المرجح، سيقود السعر الى حركة تصحيحية قد تصل الى 3.1775 قبل معاودة الصعود مجددا. 

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.1955، مستوى دعم ثاني3.1865، مستوى دعم ثالث   3.1775.
مستوى مقاومة أول 3.2185، مستوى مقاومة ثاني  3.2400 ،مستوى مقاومة ثالث 3.2545

الذهب
تستقر تداولات سعر الذهب حول 1805.00، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف التداولات الإيجابية، والتي تستهدف مستوى 1825 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن اختراق 1808.00 سيسهل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1797.00 والثبات دونه سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1797 ، مستوى دعم ثاني 1780، مستوى دعم ثالث 1754.
مستوى مقاومة أول 1825، مستوى مقاومة ثاني 1838، مستوى مقاومة ثالث 1854.

الفضة
يظهر سعر الفضة بعض الميل الصاعد ليقترب من اختبار مقاومة القناة الهابطة، ويظهر مؤشر ستوكاستيك تشبعا واضحا في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف التداولات السلبية والتوجه لزيارة مستوى 21.95 مبدئياً، مع التذكير بأن اختراق 22.70 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر للارتفاع نحو 23.15 كهدف إيجابي أول.

مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 21.95، مستوى دعم ثاني 21.45، مستوى دعم ثالث 20.25.
مستوى مقاومة أول 22.70، مستوى مقاومة ثاني 23.15، مستوى مقاومة ثالث 23.65 .

النفط
 حقق سعر النفط مكاسب قوية وتجاوز مستوى 90.00 ليؤكد استمرار الموجة الرئيسية الصاعدة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو الهدف التالي الذي يصل إلى 92.55. وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، منتظماً داخل القنوات الصاعدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات فوق 88.95 يمثل شرطا أوليا لاستمرار الارتفاع المتوقع، الا ان مؤشر القوة النسبية يشير الى ان الارتفاع محدود وان التصحيح وارد قبل معاودة الصعود.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول  88.95، مستوى دعم ثاني 86.34، مستوى دعم ثالث  81.90.
مستوى مقاومة أول 92.55، مستوى مقاومة ثاني 93.85، مستوى مقاومة ثالث 99.55.
 

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.