ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، مسجلا أعلى مستوى في شهرين. وحقق أكبر مكسبا أسبوعيا خلال العام الجاري، في ظل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة بعدما عدل مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات رفع أسعار الفائدة إلى وقت مبكر من عام 2023، بالتزامن مع رفع توقعات التضخم والنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين.
أظهرت توقعات حزيران ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى معدل 0.6% خلال عام 2023 ، بما يعني رفعها مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام المذكور، وكانت توقعات آذار الماضي قد سجلت معدل 0.1%. وارتفع عدد أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يتوقعون رفع الفائدة فى 2023 إلى 13 عضوا من مجلس السياسة المكون من 18 شخصاً بالمقارنة مع 7 أعضاء خلال الاجتماع السابق.
ورفع الاحتياطي الاتحادي توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 3.4% من 2.4% خلال توقعات آذار الماضي، وإلى 2.1% و 2.2% في عامي 2022 و 2023 من معدل 1.8% متوسط التوقعات السابقة.
وبالنسبة للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، رفع البنك المركزي توقعات النمو إلى 7% خلال العام الجاري من 6.5% خلال آذار الماضي، وظلت توقعات النمو في عام 2023 دون أي تغيير عند 3.3%، مع رفع توقعات النمو فى 2023 إلى 2.4 % من 2.2%.
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية إلى 92.321، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نيسان. وحقق مكاسب أسبوعية تبلغ حوالي 2٪ ، وهي أفضل قفزة أسبوعية له في حوالي 14 شهراً.
وتعرضت شهية المستثمرين للمخاطرة لضربة أخرى بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد يوم الجمعة إن تحول البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع نحو تشديد أسرع للسياسة النقدية كان استجابة "طبيعية" للنمو الاقتصادي وخاصة التضخم الذي يتحرك أسرع من المتوقع. مع إعادة فتح البلاد من جائحة الفيروس التاجي.
تعرض اليورو والين لضغط بيع خلال جلسات التداول القليلة الماضية مع تسعير المستثمرين في وقت أقرب من المتوقع من التحفيز النقدي الأمريكي الاستثنائي، وقال المستثمرون إن تفكك الرهانات الهبوطية الكبيرة مقابل الدولار من المتوقع أن يوفر دعماً للدولار في الأيام المقبلة مع وجود البنك المركزي الأوروبي المتشائم الذي يبدو بعيداً عن الاحتياطي الفيدرالي في دورة السياسة النقدية، من المتوقع أن يحجم المتداولون عن شراء اليورو مقابل الدولار.
قال المحللون الاستراتيجيون في Commerzbank في مذكرتهم اليومية "البنك المركزي الأمريكي متقدم بخطوة واحدة ونتيجة لذلك من المحتمل أن يظل الدولار الأمريكي مدعوماً بشكل جيد مقابل اليورو".
واصل الجنيه الإسترليني انخفاضه مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، منخفضاً إلى ما دون 1.38 دولار، متأثراً بالمفاجأة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والانخفاض غير المتوقع في مبيعات التجزئة البريطانية.
الارقام الاقتصادية للأسبوع القادم، يوم الاثنين سيتم الإعلان عن معدل البطالة في إسرائيل وخطاب محافظ المركزي الاوروبي لاجارد. ويوم الثلاثاء، مبيعات المنازل القائمة وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بأول. اما الاربعاء، مؤشر مديري المشتريات الصناعي الالماني والبريطاني ومخزون النفط الامريكي الخام. اما الخميس، مؤشر IFO لمناخ الاعمال الالماني، قرار الفائدة الصادرعن بنك انجلترا المركزي ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية البريطاني، وطلبات السلع المعمرة الاساسية ومعدلات الشكاوى من البطالة، والناتج الاجمالي المحلي للربع الاول الأمريكي. .
التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)
الدولار الامريكي
شكل سعر المؤشر اندفاعا صاعدا قويا ليضغط بذلك على الحاجز الإضافي والذي شكل بدوره مؤخرا الهدف الأول بتمركزه فوق 92.00.
بشكل عام، فإن ثبات التداولات فوق مستوى 91.20 والذي بشكل الدعم الرئيسي أمام التداولات الصاعدة, يدعونا لانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز الحالي ليفتح ذلك الباب امامه لتسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تمتد نحو 92.60 و 93.45 على التوالي.
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 92.00 ، مستوى دعم ثاني 91.20، مستوى دعم ثالث ، 90.45.
مستوى مقاومة أول 92.60، مستوى مقاومة ثاني 93.45، مستوى مقاومة ثالث 94.30.
اليورو الاوروبي
توقف انخفاض زوج اليورو مقابل الدولار قرب مستوى 1.1845، بقاء السعر دون مستوى 1.1918 سيقود السعر الى 1.1823 ومن ثم 1.1705، يتوقع استمرار سيطرة الاتجاه الهابط، بينما اختراق 1.1985 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 1.1823، مستوى دعم ثاني 1.1737، مستوى دعم ثالث 1.1705.
مستوى مقاومة أول 1.1918، مستوى مقاومة ثاني 1.1985، مستوى مقاومة ثالث 1.2050.
الشيكل الاسرائيلي
ارتفع سعر الدولار مقابل الشيقل بشكل ملحوظ واخترق الحد الاعلى للقناة الهابطة عند 3.2740 وسجل 3.2890 الا انه سرعان ما ارتد منها، الاتجاه الصاعد هو تصحيحي طالما احترم السعر حاجز المقاومة عند 3.3045، اختراق الحاجز صعودا سيستهدف سعر 3.3515، والا فاننا سنعود لاختبار الدعم عند 3.2495 و 3.2325 .
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 3.2685، مستوى دعم ثاني 3.2495،مستوى دعم ثالث 3.2325.
مستوى مقاومة أول 3.2770، مستوى مقاومة ثاني 3.3045 ،مستوى مقاومة ثالث 3.3515
الذهب
انخفض سعر الذهب بشكل كبير من 1903 الاسبوع الماضي بعد قرار الفيدرالي الامريكي،واخترق الدعم عند 1769.35 وهو تصحيح فيبوناتشي 61.80%،الاختراق هنا سيقود الى 1729 يليه 1678، اقل سعر يوم 30/3/2021، الارتداد فوق سعر 1797.50 سيؤجل موجة الهبوط ليستهدف السعر 1825.7 ومن ثم 1860.50، سيناريو الاتجاه الهابط يبقى قائما طالما بقي السعر دون 1917.
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 1756.7، مستوى دعم ثاني 1729، مستوى دعم ثالث 1678.
مستوى مقاومة أول 1769.35، مستوى مقاومة ثاني 1797.50، مستوى مقاومة ثالث 1825.70 .
الفضة
انخفض سعر الفضة بقوة ليخترق الدعم عند 26.27 ويتجه نحو إجراء مزيد من التصحيح الهابط، حيث يتواجد الهدف التالي عند 25.68، بانتظار مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة.
وبالتالي، نحن نتوقّع استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 26.27 يعتبر مفتاح إيجابي أولي لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 25.68، مستوى دعم ثاني 24.84، مستوى دعم ثالث 23.78.
مستوى مقاومة أول 26.27، مستوى مقاومة ثاني 26.86، مستوى مقاومة ثالث 27.59.
النفط
في اطار التداولات السلبية كتصحيح للاتجاه الهابط ، اخترق السعر الحد الادنى للقناة الهابطة الا انه سرعان ما عاد للتداول ضمنها، ويحوم السعر حول المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الارتفاع الذي تم قياسه من 61.54 إلى 72.95، حيث تخطي مستوى 71.35 ويقترب من حاجز 72.00، مما يتطلب مراقبة التداولات القادمة، حيث إن الثبات فوق 71.35 سيؤكد استمرار الارتفاع والتوجه لتحقيق مكاسب جديدة.
مستويات الدعم والمقاومة :
مستوى دعم أول 71.35، مستوى دعم ثاني 68.61، مستوى دعم ثالث 65.93.
مستوى مقاومة أول 72.00، مستوى مقاومة ثاني 72.30، مستوى مقاومة ثالث 72.95 .
